Хочу написать несколько статей с описанием паттернов, которые  я применяю в торговле. Пожалуй, начать стоит с рассказа о том, что такое гармоническая торговля.

Гармоническая торговля - методология, которая использует признание определенных ценовых паттернов (образцов) и Чисел Фибоначчи, чтобы определить вероятные разворотные точки движения цены. Эта методика предполагает, что образцы (паттерны) торговли или циклы, как многие циклы в жизни, повторяют себя. Главное, научиться идентифицировать эти  образцы на графике цен. Многие паттерны очень похожи и часто повторяются - это упрощает их классификацию и распознавание на ценовых графиках. Часто цены доходят до определенного ценового уровня после роста или падения и стремительно разворачиваются. Зная эти потенциальные разворотные зоны,  Вы можете обнаружить хорошие возможности для входа в позицию с ограниченным риском, что мне лично особенно импонирует. То есть, подобная техника позволяет открыть позицию с близким стоп-лоссом и хорошим потенциальным тейк-профитом. По своему опыту могу сказать, что соотношение риск/прибыль иногда может доходить до 1:10.

По существу, этот тип торговли следует за естественными ценовыми волнами при покупках и продажах. При этом, торговля проходит "в гармонии" с рынком. Например, когда фунт (забыл сказать, что я работаю с фунтом стерлингов, и тестировал паттерны только на валютных парах с британцем) куплен в этот поворотный момент, большинство продаж, которые опускали цену вниз, - близки к окончанию. Весьма часто, гармонические методы идентифицируют момент для торговли в точке разворота, или очень близко к ней.     

Зная потенциальные разворотные зоны можно войти в рынок и стоп-лосс ордер разместить на 20 пунктов ниже (выше) цены открытия. Посмотрите на паттерн : мы видим, что цена дошла до 0,886% от движения 1,598-1,6377, и, развернувшись точно в этой зоне, обновила годовые максимумы (посмотрите на график от 8 июня 2009 года).

Важно отметить, что гармонический анализ работает на всех временных периодах - на часовых, дневных, недельных или месячных графиках. Эти методы помогут эффективно выявлять изменение цены в любой ситуации.

Далее в этой статье хочу более детально остановиться на числах Фибоначчи. А паттерны мы рассмотрим в следующих публикациях. По сути, числа Фибоначчи  являются «элементарными кирпичиками», из которых строятся все паттерны.

Итак: первичные числа- 0,618; 0,786; 1,27; 1,618.

Эти четыре числа должны стать основанием для того, чтобы идентифицировать любую потенциальную торговую возможность. Одна из наиболее важных их функций - то, что с их помощью можно определить вероятные цели движения цены. Необходимо быть особенно внимательными при достижении ценой области, близкой к первичным числам Фибоначчи.

0,618- вероятно, самая популярная коррекция, которая используется приверженцами технического анализа.

0,786 (квадратный корень из 0,618)- жизненное число, так как часто это последняя случайная область разворота. Я рассматриваю это число, когда уровень на 0,618 был явно нарушен.
1,27 - важное первичное число, так как это первая область, которую исследуют после того, как цена преодолела сопротивление 0,786.

1,618- очень существенное число Фибоначчи, потому что обычно указывает на исчерпывающее ценовое действие. Часто, когда цена преодолевает 1,618 (которое является сильным сопротивлением/поддержкой), ее изменение становится большим и наблюдаются очень сильные развороты.

Последовательность Фибоначчи представлена не только указанными четырьмя числами. Просто не все их них я включаю в свою методику. Полагаю, что те, которые описаны выше, являются самыми важными для определения потенциального паттерна.

Есть и вторичные числа, которые обладают  «гармоническими» качествами: 0,382; 0,5; 1,0; 2,0; 2,24; 2,618; 3,14. Они, в сочетании с первичными числами, помогают лучше увидеть тот или иной паттерн. Хотя они не столь важны, как первичные числа.

Последние три числа также являются экстремальными. Их следует рассматривать как  следующий важный уровень разворота цены, когда превышена коррекция 1,618. Как я уже писал, зона 1,618 очень опасна, цена после прохождения этого уровня очень изменчива. При достижении ценой экстремальных чисел разворот может быть очень стремительным.

Я не стал пока приводить графики, описывать свою работу при достижении потенциальных разворотных зон. Это я сделаю в следующих статьях и блоге, а также подробно, с примерами, опишу паттерны и их модификации.