Когда начинающие дэйтрейдeры хотят научиться основам торговли, или когда опытные трейдеры хотят совершенствовать своё мастерство, они открывают сайт OnlineTradingAcademy.com (OTA). Компания существует с июня 1997 года, когда дэйтрейдинг впервые попал в поле зрения широкой общественности. С тех пор 24 высокопрофессиональных сотрудника ОТА обучают трейдеров, как понимать данные на экране, ориентироваться в графиках, исполнять сделки, уверенно управляя рисками. Соседство с Калифорнийским университетом привносит в стиль компании уместный академизм и чёткость мышления.

Курсы, где выпускники становятся состоятельными

Дженнифер Перье занимается в ОТА развитием Интернет-проектов с конца 1998 года. Как и многие другие сотрудники, работающие в компаниях малого бизнеса, она верит в высокую значимость её работы:

«Во многих наших классах обучаются студенты с докторскими степенями, юристы и другие профессионалы, получившие образование в Гарварде, Йеле и других университетах высшей лиги. Эти студенты часто говорят нам, что наши образовательные программы высшего качества и порой даже совершеннее курсов, которые они получали в своих институтах. Для нас это самый ценный комплимент. ОТА получает удовольствие, когда наши курсы превосходят все ожидания».

ОТА предоставляет своим ученикам время, достаточное для того, чтобы обрести необходимые навыки работы. И чаще всего полученные знания позволяют выпускникам стать успешными трейдерами. А успешный трейдер в конечном итоге становится состоятельным человеком.

Образовательные программы OTA составляются, исходя из потребностей студентов. Естественно, с наибольшим для них комфортом. Проводится онлайн-обучение трейдеров. Материалы для самообразования студентов – мультимедийные курсы ОТА, ориентированные на конкретные торговые платформы.

Ключевым звеном в образовании ОТА считает учебный лагерь для начинающих трейдеров в Калифорнии. В течение пяти дней продвинутых тренингов, при постоянной поддержке экспертов, студенты изучают в учебном лагере торговую терминологию, психологию, технический анализ и определение движущих сил акций. Их также учат, как распознавать общие ошибки и избегать их.

Практическая часть обучения включает работу на профессиональных торговых платформах с получением котировок и другой биржевой информации в реальном режиме времени. Студенты учатся быть профессионалами под опекой опытных трейдеров и инвесторов.

После финального тренинга в учебном лагере выпускники не прерывают связи с ОТА: компания предлагает программы повышения мастерства через свой Центр стратегической торговли.

Преимущества такого подхода очевидны:

1. Работа с инструктором в режиме живого общения.

2. Индивидуальное практическое общение с ведущими трейдерами.

3. Использование демонстрационных версий торговых платформ real-time.

4. Особая атмосфера занятий. Из отзывов курсантов учебного лагеря:

Gene Heckerman: «Я хотела получить фундаментальные знания о рынке и инструментах анализа для будущей карьеры трейдера. Классы оказались настолько впечатляющими и полезными, что, похоже, перевернули мою жизнь».

James Karhl: «Прекрасно! Эти ребята знают, как учить DirectAccessтрейдингу. После моей трёхлетней торговли на удачу я теперь чувствую уверенность, и мой счёт наконец-то пополняется».

Успех курсов в огромной степени обеспечивается высокой квалификацией инструкторов, которые должны быть не только практическими специалистами, но и знатоками теории, талантливыми учителями.

Учитывая огромный интерес к аудиторному образованию в сфере трейдинга и инвестиций, ОТА проводит выездные семинары в различных городах США, Канады, а с недавних пор – в Париже и Милане. Система «погружения» слушателей, используемая в очных курсах, обеспечивает высокую концентрацию и результативность. Вопрос квалифицированных трейдерских курсов исключительно актуален сейчас и в Москве, испытывающей явный взлет интереса к торговле на рынке NASDAQ/NYSE. Конечно, обучение ОТА, по нашим российским меркам, весьма не дешево (недельный курс стоит около $2500). Но согласитесь, невозможно работать на мировых рынках и быть при этом в стороне от мировых цен. Хотелось бы надеяться, что и в России трейдеры когда-нибудь смогут ознакомиться с секретами и открытиями ОТА.

Интервью: как избежать ошибок

Для лучшего знакомства студентов с инструкторами в ОТА организовали внутреннее интервью со всеми специалистами. Им задавали одни и те же, наиболее часто встречающиеся вопросы. Далее мы приводим наиболее интересную часть интервью Майка МакМахона, а также ответы на вопросы, которые нам удалось задать ему на последней Online Trading EXPO, проходившей в феврале 2001 года.

Какие инструменты технического анализа наиболее полезны, с вашей точки зрения?

Во-первых, я занимаюсь и позиционным трейдингом, и свинг-трейдингом, и активным трейдингом внутри дня. Интерпретация и понимание Level 2 являются основным источником для принятия решений при торговле внутри дня. Решения, основанные на техническом анализе, я использую, начиная со свингтрейдинга. Я пользуюсь стандартным RSI вместе с простыми линиями поддержки и сопротивления.

В основном, анализирую 15-минутные графики и наблюдаю за 1-минутными графиками. Из индексов я обычно слежу за NASDAQ Composite.

Одна из моих хитростей – отслеживать максимальные и минимальные цены на акции, торгуемые в NASDAQ, которые достигались 90 дней назад. Это работает достаточно хорошо при определении точек прорыва. В настоящее время изучаю методы Фибоначчи, которые очаровывают, но я не могу назвать себя экспертом в этой области. Главное – вы должны быть гибкими в принятии своих решений, и тогда не будет дня, когда бы рынок не предоставил вам возможность выиграть.

Преодоление какой слабой стороны привело к существенному улучшению вашего трейдинга?

Единственная и, пожалуй, наиболее существенная моя проблема заключалась в том, что я не позволял моим позициям развиться в полной мере. Слишком быстро выходил из позиции, в то время как она ещё могла приносить прибыль. Это, в свою очередь, порождало проблемы с моим «я». После каждого такого преждевременного выхода я убеждал себя в том, что поступил верно и, конечно же, не возвращался сразу же обратно. Чтобы преодолеть эту проблему, я поставил перед собой задачу разредить защитные стопы. Буквально через пару лет всё уже было хорошо, и теперь я свободно позволяю расти прибыли. Однако необходимо сказать, что всё это связано не со стратегией торговли, а в первую очередь с техникой выставления стоп-приказов.

Какое минимальное количество «рискового» капитала необходимо для начала торговли акциями?

Абсолютный минимум – $25000. Новички, независимо от того, занимались ли они на курсах или нет, всё равно будут платить рынку за науку. Конечно, прохождение специализированных курсов сократит время вашего вхождения в рынок. В течение первых нескольких месяцев новички обычно теряют доллар за долларом. Если вы начинали с $25000 и к концу первого месяца потеряли $12000, это станет для вас тяжёлым психологическим бременем («Боже мой, я потерял половину с таким трудом заработанных денег, мне их уже никогда не вернуть!»). Если бы $12000 вы потеряли, имея первоначальный счёт в $50000, в вашей реакции не было бы столько драматизма.

Какие минимальные знания должен получить потенциальный трейдер, перед тем как приступить к торговле?

Существуют три пути обучения. Первый путь – школа проб и ошибок (очень дорогостоящих ошибок). Второй – самообразование через книги, общение с более опытными трейдерами – и, в конечном итоге, размещение денег на свой страх и риск. А третий путь – получение действительного образования, которое приведёт вас к строгой дисциплине, эффективному риск-менеджменту и надёжной защите капитала. Конечно же, вы в любом случае должны знать законы функционирования рынка, влияние на него политических событий и психологии людей, технический анализ, основы манипулируемости рынка и многоемногое другое.

Какие самые общие ошибки трейдинга совершаются новичками?

О-о-о, в алфавитном порядке или в численном?! Я бы разделил эти ошибки на две группы: ошибки, связанные с аналитическим риском, и связанные с риском исполнения сделок. Например, многие видят, что цена пошла вверх, и покупают. В действительности необходимо предвидеть, когда цена пойдёт вверх, а решение о покупке или продаже принимать, исходя из поддержки и сопротивления.

Большинство трейдеров не получают надлежащее исполнение ордеров у своих брокеров, и потому стремятся к торговым платформам с прямым доступом. В то же время они до конца не понимают разницу между маркет- и лимит-ордерами. И, переходя на платформу прямого доступа, сталкиваются с серьёзными проблемами.

Часто, выбирая бумагу, нажимают совсем другой символ в окне исполнения или указывают ошибочную цену исполнения, просто не оставляя себе времени для анализа ситуации. В любом случае сначала думайте, а потом действуйте.

Какие шаги мог бы предпринять начинающий трейдер для минимизации риска потери капитала?

Существует несколько простых шагов для минимизации риска:

1. Торгуйте малыми лотами, пока не убедитесь в прибыльности ваших операций. Увеличивайте количество акций в лоте медленно, с ростом вашего опыта.

2. Не оставляйте на ночь открытые позиции, особенно если они убыточны.

3. Если сомневаетесь, закройте позицию.

4. Активно используйте стоп-ордера. 1% потерь от рискового капитала – достаточная сумма на день.

5. Оставьте акции Интернет-компаний, IPO и другие волатильные акции профессионалам. Конечно, акции Интернет-компаний могут взлететь на 20 пунктов, но могут так же легко на 20 пунктов упасть. Если это происходит, то происходит очень быстро, и в дальнейшем новички обычно сосредотачиваются на проблеме, а не на её решении.

Существует много других методов: научиться терпеть, научиться ждать, не добавлять к убыточным позициям, избегать торговли в дни объявления важной экономической информации и другие.